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个股分析3:学大教育(AI教育资金抱团股)

买股票其实没那么玄学,但克服人性格中的负面因素确实有些玄学。

一般来说正确股票操作:遵循逻辑,找出最强方向,找出最强个股,买最强个股。(贯穿选“最强方向”和“最强个股”都需要遵循“马太效应”,这个绝对是真理中的真理)

看对的股票,到底因为什么因素而操作失误,导致操作结果与预期结果大相径庭,而且往往,想的是对的,操作却是错的。以我10.24号在“学大教育”和“盛通股份”两者间摇摆来分析我的问题。

首先,分析出AI教育有短期β,且是AI应用方向最强的β。国内的AI行情都是国外映射而来,开学季以来,海外以chegg为代表的AI教育应用访问量显著回升,在所有AI应用中回升最明显,体现在股价上,美股多邻国(DUOLINGO)上涨明显,带动了A股AI教育的情绪,券商推的比较多的,世纪天鸿、佳发教育、学大教育、盛通股份、科大讯飞。9.28以来,反弹最多的是学大教育,世纪天鸿,盛通股份,而且AI教育的表现在整个AI应用端是最好的,跟着CHATGPT回撤后,10.24号CHATGPT反弹,AI教育方向是最强的,说明AI教育的β是AI应用方向最强的,不过大概率是短期β。这是行业层面“马太效应”的体现,选出最强β。

其次,分析出最强的个股,世纪天鸿、学大教育。10月24号,chatgpt反弹,AI教育最强,世纪天鸿10点13分涨停(见图1),学大教育10点3分涨停(见图2),两只票都涨停的非常顺利,说明资金一致看好,没有分歧。早盘长这么猛,大概率奔着涨停去的。这是个股层面“马太效应”的体现,选最强个股。

2024年04月01日 学大教育股票

图1:10.24号世纪天鸿涨停

2024年04月01日 学大教育股票

图2:10.24号学大教育涨停

如果只买一个,从技术面和资金层面应该选择“学大教育”,chatgpt回撤,它稳在高位,而且9.28这波跟着β情绪上涨也是最强的。说明,一,学大除了β,大概率还有α;二,学大里面的大资金抱得很紧;三,这一波已经成为了AI教育的标杆票。那么根据资金的“记忆性”,9.24号的上涨,大概率也是学大教育、世纪天鸿表现最好。(我昨天是这么分析的,但我为什么没买学大教育,买了“盛通股份”,下面我分析下我的问题所在)

2024年04月01日 学大教育股票

图3:10.24号盛通股份的表现

问题:我看到学大教育快涨停时,我觉得现在买不划算,涨停了也没几个点,那时候盛通教育这个次点的股票也快速上涨,不过只在5个点左右,我一厢情愿地想着“如果盛通股份也涨停了,我不是能赚的更多”,问题在,一厢情愿,违背了“马太效应”的原则。我24号买,肯定不仅仅是为了当天的涨幅,肯定是为了接下来几天的涨幅,这就是“短视”;学大就是最强的,它涨停,盛通就一定能涨停吗?我希望它涨停,但它不一定能涨停,而且它不是最强的,涨停的概率大大削弱了,所以这种“美好愿景的一厢情愿”最害人;虽然盛通股份在前一波的反弹中,涨停趋势挺强的,但是从资金层面看,这一波的反弹,没有大资金进来,涨停概率就极小,我在赌AI教育的亮眼一定能吸引大资金来买盛通,就能涨停了,现实是,25号收盘了,也没看到大资金,大资金来不来不知道,直接把“赚钱的决定因素放到了别人手中,心里没底,就是...”。而学大教育已经从盘面看到了大资金入场,不要被“高”的技术面表象迷惑。炒概念时,往往涨得越好的越会涨,前提是β没结束,个股的流通市值也比较小,好炒。

进步的地方,买盛通也是在最低的位置买的,就算不赚钱,也不会亏钱。保住本金也不错。25号,盛通有往上涨的趋势了,尾盘拉了两下,不过还是没有大资金。

改进:遵循逻辑,遵循“马太效应”,有依据的交易。错了可以分析问题,再改正,但至少知道问题在哪,让以后在交易中犯错越来越少。切忌,依据“侥幸”和“情绪”冲高交易,如果买错了点,不仅赚不到钱,回撤也很大。

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